odini blog

ปั้นเงินก้อน สร้างเงินล้าน ฝึกนิสัยลงทุนระยะยาวกับ odini

🌊เตรียมพร้อมสภาพคล่อง พร้อมลงทุนเชิงรุกมากขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 2.25-2.50% และตลาดมีการตีความว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงในอนาคต ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวทางเทคนิค ส่งผลให้ทางเรามีการเพิ่มปริมาณเงินสดสำหรับรอโอกาสที่กำลังจะมาถึง   🏑Buy Low หุ้นเติบโตทั่วโลก เราได้ทยอยสะสมหุ้นเติบโตอีกครั้งหลังจากปรับฐานอย่างรุนแรงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน     เรามองว่าตลาดซึมซับและรับรู้ความกังวลจากเศรษฐกิจถดถอยและการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปมากแล้ว รวมถึงประเด็นด้านปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น ทำให้เรากลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเติบโตขึ้นมาบางส่วน พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป   🇻🇳ทยอยสะสมตลาดหุ้นเวียดนาม จาก Valuation ที่ไม่แพง พอร์ตรวมของเราเริ่มมีการเพิ่มสัดส่วนหุ้นเวียดนาม ด้วยเหตุผลที่ว่าดัชนีหุ้นเวียดนามแกว่งตัวในระดับ 1,150-1,300 จุดซึ่งเรามองว่าเป็นโอกาสสะสมที่ดีและได้ Valuation ที่ไม่แพง   🛡️เพิ่มพอร์ตในส่วนของตราสารหนี้โลก ปัจจุบันพอร์ตการลงทุนได้มีการเพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้โลกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนอีก เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จำเป็นต้องคงนโยบายการเงินตึงตัวไปอีกระยะหนึ่งเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ...

Read More

odini General ปรับพอร์ต (ให้แล้ว) กันยายน 2022    กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง odini General ปรับพอร์ตให้แล้ว ประจำเดือนกันยายน 2022 สำหรับใครที่ลงทุนในแผนนี้อยู่เรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้เรามีมุมมองต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ส่วนใครที่ผ่านมาก็สามารถอ่านมุมมองของเราได้เช่นกัน เผื่อจะได้ร่วมทางเดินไปด้วยกันในอนาคตครับ   👶🍼หุ้นตลาดเกิดใหม่: ลดสถานะ ถึงแม้ว่าตลาดเกิดใหม่จะดูไฉไลในภาพลงทุนระยะยาว บวกกับประเมินแล้วพบว่าราคากลับมาอยู่ในโซนที่น่าสนใจอีกครั้ง ทว่าในระยะสั้นตลาดเกิดใหม่ยังเต็มไปด้วยปัจจัยกดดัน และเรายังไม่คิดว่าตลาดจะกลับมามีโมเมนตัมเชิงบวกในเร็ว ๆ นี้ สาเหตุหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งค่า กดดันให้กระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ทางเรายังคงเฝ้าคอยสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกระแสเงินทุนที่เป็นบวกต่อตลาดเกิดใหม่อย่างใจจดใจจ่อ เพื่อรอหาจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนต่อไป     🤖การลงทุนฟังดูเป็นเรื่องยาก? ทำให้เป็นเรื่องง่ายได้ด้วย odini General ที่ช่วยให้เข้าถึงการลงทุนแสนง่ายได้ด้วยระบบอัตโนมัติ...

Read More

ตอน เผยความลับของกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด ทราบหรือไม่ว่ามีกองทุนรวมที่ทำผลตอบแทนได้ถึง 30% ซึ่งดีที่สุดในบรรดากองทุนรวมไทยทั้งหมด ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ หลังตลาดรุมเร้า กองทุนนั้นคือ WE-TENERGY/SCBCLEANA ที่ถือเป็นกลุ่ม High Beta แล้วค่า Beta คืออะไร? ใช้อย่างไรในโลกการลงทุน? . ค่า Beta คืออะไร? Beta คือค่าวัดความผันผวนของสินทรัพย์หนึ่ง ๆ กับสินทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง (เช่น หุ้นโลก) ได้ทั้งทิศทางและความไว โดยตัวเลขสามารถมีค่าเป็นบวก ลบ...

Read More

อยากลุ้นโชคต้องเล่นหวย แต่ถ้าอยากรวยต้องลงทุน? วันที่ 16 เพิ่งผ่านไป ไหนมีใครโดนหวยรับประทานบ้าง สารภาพมาซะดี ๆ !!! ส่วนตัวแอดมินเองต้องขอบอกว่าตั้งแต่รู้จักกับโลกการลงทุน ตัวเองนั้นห่างไกลกับการชิงโชคผ่านช่องทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไปมากแล้ว แล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้แอดมินหันหลังให้วงการเลขสองตัวสามตัวกันนะ? วันนี้แอดขออาสามาเล่าให้เพื่อน ๆ ชาวโอดิเนียนฟังกันดีกว่าว่า การลงทุนกับการลุ้นโชคนั้นแตกต่างกันอย่างไร? บอกได้คำเดียวว่าถ้าอ่านจบมุมมองเพื่อน ๆ จะเปลี่ยนไปทันที . จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้ #หวย ถ้าไม่โชคร้ายเจอคนขายโขกสับ ราคาหวยที่กฎหมายกำหนดคือ 80 บาทต่อหนึ่งใบ แต่จากประสบการณ์ของแอดเอง ขอบอกเลยว่ายอดเงินที่ชิงโชคในแต่ละเดือนมันไม่เคยต่ำกว่า 80 เลยสักเดือนเดียว #การลงทุน เดี๋ยวนี้การลงทุนไม่ได้ใช้เงินเริ่มต้นสูงเหมือนสมัยก่อนแล้ว อย่างแอป odini...

Read More

When Chips are the New Oil. เมื่อชิปอาจกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด รู้หรือไม่ว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์เป็นสินค้าที่ซื้อขายกันมากสุดอันดับ 4 ของโลก รองจากเพียงน้ำมันดิบ ชิ้นส่วนยานยนต์ และน้ำมันสำเร็จรูป เพียงเท่านั้น ถ้านับมูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดของโลก แน่นอนว่าจะมีบริษัทอย่าง Apple Microsoft Alphabet Facebook (Meta) สัญชาติอเมริกัน และ Tencent สัญชาติจีนติดอันดับ แต่ยังมีบริษัทอีกแห่งนั่นคือ TSMC สัญชาติไต้หวันซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้แต่ Apple เองก็เป็นลูกค้า...

Read More

🏆 ผลตอบแทน YTD และ 1M ทำผลงานดีกว่าสินทรัพย์หลัก เราทราบดีว่านักลงทุนต่างวิตกกังวลกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา    เพียงแต่เมื่อนำเทียบผลตอบแทนของพอร์ตเทียบกับสินทรัพย์อื่น ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การจัดพอร์ตของเราแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัด และมากไปกว่านั้น ผลตอบแทนของเรายังทำได้ดีกว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้โลกกลุ่มอันดับเครดิตน่าลงทุนอีกด้วย แม้ปีนี้ตลาดจะเป็นขาลงครั้งใหญ่ที่หุ้นสหรัฐฯ S&P500 และตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับฐานรุนแรงรอบกว่าศตวรรษ   🇻🇳 การลดสัดส่วนหุ้นเวียดนามคือการเดินหมากที่ดีที่สุด เรา Bullish เวียดนามมาตั้งแต่ก่อตั้ง Model ในช่วงปี 2020 และการปรับพอร์ตที่มีนัยยะสำคัญอย่างมากในช่วงไตรมาสแรกของปี 2022  คือการลดสัดส่วนที่การลงทุนในเวียดนาม ที่จากเดิมเราสะสมเวียดนามไว้ในพอร์ตสูงถึง 18% เพียงแต่เมื่อประเมินแล้วพบว่ามีความกังวลถึงเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า และราคาสินทรัพย์อื่น ๆ ต่างได้ปรับลงล่วงหน้าแล้ว เราจึงทยอย...

Read More

ฝนตกหนักช่วงนี้ทำให้อากาศชื้น ส่วนฟากฝั่งการลงทุนต้องบอกว่าเดือนที่แล้วตลาดก็เด้งขึ้นไปช่วยชโลมจิตใจนักลงทุนอย่างเราเหมือนกัน กลับมาเจอกันคราวนี้ก็เหมือนเคยที่เราจะมาอัปเดตพอร์ตการลงทุนให้ว่าเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง คราวนี้เลยบอกว่ามีประเทศหนึ่งที่เป็นเราเพิ่มสถานะอีกด้วย บอกใบ้ให้นิด ๆ ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ชาวไทยอย่างเราชอบไปเที่ยวมาก    🍣หุ้นญี่ปุ่น: เพิ่มสถานะ เศรษฐกิจของแดนปลาดิบนั้นฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด อีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย และเสริมปัจจัยบวกด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ (ที่จะมีความต่อเนื่องอีกจากที่พรรค LDP ได้รับชัยชนะครองเสียงข้างมากในสภาสูงต่อ) ทำให้พวกเรามองว่าหุ้นญี่ปุ่นมีความน่าสนใจตามแนวโน้มการเปิดประเทศและธีมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง หุ้นญี่ปุ่นนั้นถูกมาก แถมเงินเฟ้อญี่ปุ่นยังต่ำ (แต่ก็ยังต้องระวังเรื่องนี้หน่อย)   🍔หุ้นสหรัฐฯ: คงสถานะ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเศรษฐกิจสหรัฐได้เดินเท้าก้าวเข้าสู่สภาวะถดถอยเชิงเทคนิคไปแล้ว สังเกตได้จากภาคเศรษฐกิจจริงอย่างตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เคยร้อนแรงตอนนี้ก็เริ่มเงียบเหงาซบเซาลง แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก็ได้ส่งสัญญาณอัดยาแรงขึ้นดอกเบี้ยติด ๆ กันไปจนแทบจะถึงเพดานที่ตั้งไว้แล้ว แถมตลาดแรงงานก็ยังแข็งแกร่งมาก ด้วยเหตุนี้เองทำให้ตลาดคลายความวิตกกังวลลงไปพอสมควรเลย ทำให้เรายังตัดสินใจคงสถานะอยู่   🍕🍺🥨หุ้นยุโรป: ลดสถานะ ต้องขอเล่าย้อนก่อนว่าประเทศกลุ่มยูโรโซนพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเป็นหลัก พอเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนขึ้นเหมือนที่ทุกท่านทราบกันดีตามหน้าหนังสือพิมพ์ ส่งผลให้พลังงานที่ประเทศในยุโรปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แถมหน้าหนาวยังใกล้เข้ามา...

Read More

ปรับลดสินทรัพย์กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำ เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณหดตัวของอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์หมวดพลังงานจากเศรษฐกิจที่เติบโตอ่อนแอลง ขณะที่ความเสี่ยงของเงินเฟ้อได้ทำให้มีโอกาสลดลงที่ทองคำจะสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น แม้งานศึกษาชี้ว่าทองคำสามารถทำผลตอบแทนได้ดีรวมถึงช่วยพอร์ตป้องกันความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่เงื่อนเวลายังไม่ชัดเจน   ปรับเพิ่มตราสารหนี้โลก เนื่องจากเป็นตัวช่วยพอร์ตป้องกันความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย โดยอัตราผลตอบแทนได้ปรับสูงขึ้นชดเชยความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้ว   ให้ Schroders ผู้บริหารพอร์ตลงทุนระดับโลกดูแลคุณแบบ “ซุปเปอร์วีไอพี” นโยบายการลงทุนภายใต้แอปพลิเคชัน odini ผ่านพอร์ตการลงทุน Schroders Growth & Income ที่บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก Schroders เป็นที่ปรึกษาในการจัดสรรสินทรัพย์ ด้วยกลยุทธ์กระจายการลงทุนแบบยืดหยุ่นไม่มีข้อจำกัด ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อลดความผันผวนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ไม่ว่าภาวะตลาดจะมีความท้าทายมากน้อยเพียงใด   #odini  #แอปลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติ #ลงทุนง่ายได้ทุกคน   **ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต** **การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**...

Read More

#พาท่องคัมภีร์ลงทุนฝ่าStagflation เศรษฐกิจที่แย่ลงขณะเงินเฟ้อที่สูงทำให้นับแต่ต้นปี 2022 ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อย่างหุ้นหรือตราสารหนี้ต่างก็ให้ผลตอบแทนติดลบ ซึ่งพบเหตุการณ์เช่นนี้น้อยมากในอดีต ในทางตรงกันข้าม นี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสการลงทุนที่เยี่ยมยอดเช่นเดียวกัน แต่ต้องอาศัยการกลั่นกรองเป็นอย่างดี Schroders ขอพาท่องคัมภีร์ฝ่า Stagflation (ภาวะที่เศรษฐกิจแย่ลงขณะที่เงินเฟ้อสูงขึ้น) . โอกาสการเกิดStagflationยังมีมากขึ้นไหม #ผลที่ตามมาคืออะไร? ถ้าเกิดStagflationแล้วยังลงทุนได้ไหม #ต้องลงทุนอะไร? สินทรัพย์กลุ่มไหนมีโอกาสทำผลตอบแทนได้โดดเด่นใน 6-12 เดือนข้างหน้า? #สินทรัพย์ต่างๆราคาร่วงแทบทั้งหมด #หุ้นValueทำผลตอบแทนดีที่สุด นับจากการเกิดขึ้นของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ได้ทำให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างปรับตัวขึ้นสูงมากกดดันเงินเฟ้อ ความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยจึงเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรปรวมถึงสหรัฐฯ  ยิ่งไปกว่านั้นความเสี่ยงของ Stagflation ที่ยืดยาวขึ้นก็มีมากยิ่งขึ้น สิ่งที่หนีไม่พ้นแน่นอนคือความกังวลถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แย่ลง . ดัชนีหุ้นเทคโนโลยี Nasdaq ได้อยู่ในภาวะตลาดหมี (ปรับตัวลง 20% จากจุดสูงสุด) ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หรือแม้กระทั่งหุ้นสหรัฐฯ...

Read More

#เงินเฟ้อทั่วโลกสูง #แต่ทราบหรือไม่ว่ายังมีประเทศที่เงินเฟ้อต่ำกว่าอยู่? จากสภาพเงินเฟ้อสูงในปัจจุบัน ส่งผลให้หลาย ๆ ประเทศ แข่งกันขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง แต่ทว่ายังมีประเทศหนึ่งที่ตอนนี้เงินเฟ้อผู้บริโภคอยู่ในระดับที่ต่ำ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเรียกได้ว่าสวนทางกับนานาประเทศทั่วโลกก็ว่าได้ . ซึ่งประเทศที่ว่านั่นคือ “จีนแผ่นดินใหญ่” นั่นเอง โดยสภาพเศรษฐกิจของจีนปัจจุบัน เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวในลักษณะ V-Shape Recovery . ส่วนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จีนนั้นเป็นประเทศหนึ่งที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องมาจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาที่กดดันให้ภาคการบริโภคฟื้นตัวได้ช้า แต่รัฐบาลกำลังพยายามช่วยเหลือ  . ล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลจีนมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมในปักกิ่ง ทั้งหมาดคาดว่าจะสามารถช่วยให้ภาคการบริโภคและภาคการผลิตกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง . ทางการจีนเองยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยหลัก ๆ แล้วนโยบายที่ออกจากทางการจีนแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่ นโยบายด้านการเงิน เพิ่มวงเงินปล่อยกู้ธุรกิจรายเล็ก เลื่อนการผ่อนชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อน   นโยบายด้านการคลัง มาตรการช่วยเหลือด้านภาษี 2.64...

Read More